2026-06-29

2026-06-26 보유 종목 점검

오늘 장이 끝나고 12개 종목의 수익률을 펼쳐보니 평균 -14.66%로 마음이 쉽게 가볍지는 않다. 그 사이에서 기가비스가 +7.65%를 유지해 작은 위안이 되고, 반대로 삼영은 -50.80%까지 내려앉아 한 종목의 무게가 크게 느껴진다. 이런 흐름일수록 마음을 급하게 움직이지 말고, 오늘의 수치를 조용히 적어둔 다음 흐름을 지켜보려 한다.

하나마이크론 (067310)

Signal90 74점(watch) · 매입가 55,300원 · 현재가 48,600원 · 수익률 -12.3%

하나마이크론은 반도체 슈퍼사이클 관련 뉴스 점수가 100점으로 꽉 차고, 거래대금도 1,223억 원대로 유동성 89.3이 받쳐주길래 74.3점 watch로 봤다. 5만 5,300원에 들어갔는데 현재가는 4만 8,600원, -12.32% 손실이다. 삼전닉스 장비주들이 줄줄이 상한가 치고 HBM·AI 반도체 훈풍이 분다는데도 중소형주라 그런지 메인 수급은 못 따라간 것으로 보인다. 모멘텀 73.6점까지 받았지만 뉴스 모멘텀이 실제 매수세로 이어지진 않았던 듯해 아쉽다. 다음엔 점수가 아무리 좋아도 뉴스만 보고 들어가지 말고, 당일 거래량이 실제로 풀리는지부터 확인할 걸.

대한항공 (003490)

Signal90 72점(watch) · 매입가 28,600원 · 현재가 28,050원 · 수익률 -2.1%

대한항공을 점수 71.6으로 잡아서 단기 관망 쪽으로 보고 들어갔는데, 유동성 81.5랑 모멘텀 76.9, 뉴스 영향도 +8.0으로 반영된 대신 밸류에이션이 50으로 낮아서 점수가 좀 눌린 구성이었다. 28,600원에 매수했는데 현재가 28,050원으로 -2.15% 손실 중이고, 오늘 하루만 -1.92% 빠진 상태다. 어제 미-이란 종전 소식에 항공주가 두 자릿수 급등 마감했다는 뉴스가 떴는데 오늘은 오히려 출렁인 걸 보면 어제 급등에 몰렸던 단기 매물이 차익실현으로 빠진 듯하다. 공시 쪽은 합병결정 기재정정이랑 주요주주 보유상황 보고서 정도가 올라왔지만, 이 종목에서 단기적으로 가격을 움직일 만한 무게는 아닌 것으로 보인다. 다음에는 재료 직후 첫 거래일보다 한 박자 쉬어 들어가는 편이 덜 흔들릴 것 같다는 교훈을 남긴다.

기가비스 (420770)

Signal90 68점(watch) · 매입가 154,500원 · 현재가 166,700원 · 수익률 +7.7%

기가비스는 점수가 67.5로 워치 구간이긴 한데, 분해해서 보면 뉴스 100, 모멘텀 92.8이 받쳐줘서 단기 모멘텀에 한번 타볼만하다고 봤다. 거래대금도 3천억 가까이 되고 유동성 71.8이라 물량도 어느 정도 돌아가는 편이라 단타로 들어가봤고, 154,500원에 진입해서 지금 166,700원, 약 7.65% 수익이 나고 있다. 이렇게 오른 건 아마 코스피가 사상 최고치 갈 정도로 시장 분위기가 좋고, AI 데이터센터 수혜로 반도체 밸류체인이 재평가 받는 흐름에 같이 휩쓸린 게 아닌가 싶다. 다만 퀄리티 점수가 38.9로 낮게 나온 종목이다 보니, 다음번엔 모멘텀이나 뉴스 점수만 보지 말고 펀더멘털이나 밸류에이션 쪽도 같이 따져봤어야 했다는 게 이번 교훈이다.

SK스퀘어 (402340)

Signal90 65점(watch) · 매입가 1,908,500원 · 현재가 1,720,000원 · 수익률 -10.1%

SK스퀘어가 64.6점으로 나와서 watch에 걸렸다. 점수 내부를 보면 퀄리티 99.5, 모멘텀 87.3, 유동성 99.2까지는 상당히 좋은데 밸류에이션은 50이고 뉴스 점수 0, 수급 22가 깎여서 결국 watch 밴드로 정리된 듯하다. 실제로 1,908,500원 평균단가로 들어갔는데 지금 1,720,000원이라 -10.09% 손실이다. 코스피가 8100 회복하고 외국인도 25일 만에 돌아왔다는데도 이 종목은 -8.02% 빠진 걸 보면, 시장에 떠밀려 간 게 아니라 특수관계인으로부터 자산양수 공시가 두 건 올라온 영향으로 시장이 선반영한 것으로 추측된다. 다음엔 수급·뉴스 점수가 약한데 모멘텀만으로 버티는 종목은 비중을 작게 가져가야겠다고 메모해 둔다.

삼성전자 (005930)

Signal90 64점(watch) · 매입가 340,750원 · 현재가 339,500원 · 수익률 -0.6%

평균 단가 340,750원에 들어갔는데 지금 339,500원이라 마이너스 0.6% 정도로 출발이 좋지 않다. 점수가 63.8로 watch 영역인데, 품질이랑 유동성이 100, 99.7로 삼성전자답게 탄탄한데 뉴스 20, 수급 22가 너무 낮아서 점수가 눌린 거로 보인다. 어제 -4.10% 빠진 데다 코스피 8100 탈환에 외국인 매수 전환 뉴스까지 나왔지만, 수급 점수처럼 그게 실제 매수세로 이어진 건 아직 아닌 듯하다. 이탈리아 기업인 회의나 호남 반도체 클러스터 같은 모멘텀은 있는데 금산분리 지배구조 이슈가 따라붙어서 큰 폭으로 끌어올리긴 어려운 분위기로 보이고, 단기 1~5일 보유 시나리오상 답이 빨리 나와줘야 하는 종목이다. 결국 점수에서 수급이 낮게 나온 걸 더 무게 두었어야 했고, 아무리 우량주라도 수급이 안 받쳐주면 뉴스 호재만으로는 빠져나오기 어렵다는 걸 다시 한번 느낀다.

SK하이닉스 (000660)

Signal90 64점(watch) · 매입가 2,789,000원 · 현재가 2,673,000원 · 수익률 -4.4%

SK하이닉스를 주당 평균 2,789,000원에 들어갔는데 지금 2,673,000원이라 약 -4.38% 손실 상태로 앉아 있는 상황이다. 점수는 63.6으로 "watch" 밴드인데, 분해표를 보면 퀄리티 99.7, 유동성 100, 모멘텀 82.2까지는 거의 풀스펙인데 뉴스 10, 수급 22가 발목을 잡아서 총점이 눌린 모양이다. 거래대금이 19조 넘게 나오고 모멘텀 점도 높은데 왜 점수가 이 정도냐면, 같은 날 코스피가 8123으로 359포인트 올라 8100대를 다시 찾았고 외국인도 25일 만에 돌아와 2.1조원을 샀다는데 이 종목만 -6.21%라는 게 좀 걸린다. 호남 반도체 클러스터 뉴스가 올라오긴 했지만 센티먼트가 중립으로 잡혀 있고, 거래량 대비 수급 점수가 낮은 걸 보면 외국인 자금이 지수 복구에는 동참했지만 이쪽으로는 아직 덜 들어온 듯하다. 교훈은, 퀄리티와 유동성이 좋아도 뉴스 점수와 수급이 얇은 시기엔 지수와 따로 노는 구간이 생긴다는 걸 미리 감안해야 한다는 점이다.

DB하이텍 (000990)

Signal90 63점(watch) · 매입가 217,500원 · 현재가 158,300원 · 수익률 -27.4%

DB하이텍은 점수가 62.6으로 워치리스트 수준이었는데, 뉴스 82.5점과 품질 76.4점이 괜찮아 보였고 유동성도 95.4점으로 높았지만 모멘텀 51.9점과 밸류에이션 50점이 중간에 그쳐서 좀 아쉬운 점수였다. 21만 7500원에 진입했는데 지금 15만 8300원이라 -27.39% 손실이 났다. 코스피가 9110선 사상 최고치를 갱신했고 6월 22일에는 이 종목도 11.47% 급등했다는 뉴스가 있어서 잠깐 반등 기대가 있었지만, 전반적인 반도체 업종 내 자금 로테이션과 차익실현 물량에 눌린 듯하다. 다음엔 모멘텀 점수가 애매한데 뉴스만 보고 들어간 부분을 좀 더 경계해야겠다고 느꼈다.

HD현대중공업 (329180)

Signal90 59점(watch) · 매입가 737,000원 · 현재가 564,000원 · 수익률 -23.6%

HD현대중공업 점수가 58.6점에 그친 건, 재무 품질이 98.2점으로 높고 거래대금도 1,776억대로 유동성은 92.7점인데, 모멘텀이 48.6점, 밸류에이션은 50점에 머물러서 그런 듯 보인다. 나는 평단 737,000원으로 들어갔는데 지금 564,000원에 거래되면서 -23.65% 손실이 떠 있는 상태다. 코스피가 미·이란 종전 합의로 5% 넘게 급등했는데도 이 종목만 유독 못 따라간 걸 보면, 최근 잠정실적 공시와 보도 해명 공시가 연달아 나오면서 실적 모멘텀이 일단락된 분위기인 것 같고, 방산·조선 섹터가 직접 수혜주로 다시 묶이기 전까진 움직임이 제한적일 거라 추측해 본다. 아무리 질 좋은 종목이라도 모멘텀이 약한 구간에서 섣불리 들었다간 이런 손실로 이어진다는 걸 이번에 제대로 뼈로 느꼈다.

BNK금융지주 (138930)

Signal90 57점(watch) · 매입가 18,480원 · 현재가 15,880원 · 수익률 -14.3%

BNK금융지주는 종합 56.8점으로 워치 구간이고, 내재 품질 77.6점은 그럭저럭인데 유동성 39.4점이 낮아 거래대금 228억원 수준이 썩 두텁지 않은 게 마음에 걸린다. 나는 평단 18,480원에 샀는데 지금 15,880원으로 -14.27% 손실 중이고, 돌이켜보면 시스템이 제시한 1차 관심 진입가 16,660원보다 한참 위에서 들어간 감이 있어서 매수 타이밍이 좀 조급했다. 최근 -3.41% 하락에 뉴스나 공시도 비어 있는 걸 보면, 딱히 악재보다는 저유동성 국면에서 수급이 빠진 흐름이었던 것으로 보인다. 다음에는 16,060원·15,270원 같은 분할 진입 구간까지 좀 더 기다리는 인내심이 필요하겠다는 게 이번 교훈이다.

한미약품 (128940)

Signal90 45점(watch) · 매입가 437,125원 · 현재가 366,000원 · 수익률 -16.5%

사실 한미약품은 점수가 44.5로 워치 구간에 머물러 있는데, 분해표를 보면 품질 점수가 80.6으로 나쁘지 않은 반면 모멘텀이 26.3까지 처져서 전체 점수를 끌어내린 모양이다. 거래대금은 약 370억 수준으로 유동성 96.7이라는 점은 마음에 걸렸지만, 당일 변화율이 -7.69%까지 찍히면서 흐름이 확 꺾인 게 아쉽다. 나는 평단 437,125원에 들어갔고 지금 366,000원에 머물러 있어서 수익률이 -16.46% 정도다. 특별한 뉴스나 공시가 없는 상황이라 단정하긴 어렵지만, 모멘텀 점수가 이렇게 낮게 잡힌 걸 보면 차익 매물이 나온 듯한 인상이다. 다음에는 워치 구간이라도 모멘텀이 약한 상태에서는 진입 타이밍을 좀 더 보수적으로 잡아야겠다는 걸 배웠다.

PKC (001340)

Signal90 35점(watch) · 매입가 7,640원 · 현재가 6,010원 · 수익률 -21.5%

점수 34.8에 watch 밴드인데, 분해표를 보면 품질 5.7점, 유동성 0.5점이 발목을 잡고 있다. 모멘텀이 77점으로 꽤 강한데도 거래대금이 350억대고 뉴스도 공시도 비어 있으니, 점수가 "지금은 참견하지 마라"에 가깝게 나온 거다. 나는 한 주에 7,640원에 들어갔는데 지금 6,010원에 떠 있어서 -21.52%인데, 시스템이 첫 관심 진입으로 잡은 5,930원보다도 더 빠진 상태라 들어갈 자리조차 아니었던 듯 보인다. 유동성이 이렇게 얇은 종목은 큰손이 던지면 그 아래가 텅 비어버릴 수 있다는 게 지금 제일 아른거리는 부분이고, 다음에는 거래대금이 살아 있고 재무·수급에 분명한 근거가 있는 종목이 아니면 손대지 말아야 한다는 교훈을 또 적어 둔다.

삼영 (003720)

Signal90 24점(watch) · 매입가 13,140원 · 현재가 6,480원 · 수익률 -50.8%

삼영은 평균 13,140원에 들어갔다가 지금 6,480원, 수익률이 -50.8%라 그냥 열어보기엔 너무 묵직한 손실이다. 점수가 23.5에 watch 밴드인 게 우연은 아닌데, 분해해서 보면 퀄리티 16.6, 유동성 30.9가 바닥을 가리키고 모멘텀 79.1만 혼자 위로 떠 있어서, 흐름이 좋은 것치고는 밸류에이션이나 펀더멘털 점거가 거의 안 되는 종목이라는 인상이 강하다. 뉴스도 공시도 비어있어 실적 악화인지 세력 손절인지 단정하긴 어렵지만, 당일 -5.81% 빠지면서 거래대금이 40억 가까이 터진 걸 보면 매도 물량이 한꺼번에 쏟아진 날로 보이고, 지금 6,480원이 3차 관심 진입가 6,860원 부근이고 그게 손절 라인 6,860~6,880과 거의 맞붙어 있어서 밑이 딱딱한 건지 그냥 곪는 중인 건지 가늠이 안 된다. 이번 매매에서 남은 교훈은 하나, 진입 전에 퀄리티 점수가 30 아래로 떨어진 종목은 아무리 모멘텀이 좋아도 첫 조건에서 걸러내는 게 정신건강에 이롭다는 거다.

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