2026-07-01
2026-06-30 보유 종목 점검
오늘 하루 포트폴리오를 들여다보니 13개 종목이 남아 있고, 평균 수익률은 -13.4%로 집계되어 마음이 가라앉는 하루였다. 그 사이에서 브이엠이 3.27%의 수익률을 보여 작은 위안이 되긴 했지만, 삼영이 -48.07%까지 내려앉아 가장 묵직한 짐으로 남았다. 시장의 흐름을 묵묵히 받아들이며, 내일을 위한 정리를 이어가려 한다.
SK하이닉스 (000660)
Signal90 96.0점(signal90, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 2,711,000원 · 현재가 2,650,000원 · 수익률 -2.5%
- 관점: 스윙
- 근거: 거래대금 14조원 · 등락률 -0.30% · 상대 모멘텀 강함 · 상대 유동성 높음
브이엠 (089970)
Signal90 93.3점(signal90, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 105,600원 · 현재가 109,300원 · 수익률 +3.3%
브이엠은 점수가 93.3으로 신호90 밴드에 들어와 있어서 눈에 걸렸다. 모멘텀이 99.8에 거래대금도 925억대로 유동성이 충분했고, 뉴스 점수 100까지 받은 건 코스닥 기관이 브이엠을 쓸어 담는다는 보도가 그대로 반영된 듯하다. 나는 105,600원짜리로 들어갔고 지금 109,300원으로 약 3.27% 수익인데, 오늘 하루 -5.60% 빠지면서도 진입가보다 위를 유지하고 있는 점이 다행이다. 다만 오늘 -5.60%는 어제까지 강했던 단기 모멘텀이 숨 고르기를 하는 과정에서 나온 자연스러운 조정으로 보이는데, 동시에 기관이 매수한다는 뉴스가 있었어도 변동성이 큰 단기 종목이라 진짜 수급이 꺾인 건 아닌지 한두 거래일은 더 지켜봐야 할 것 같다. 품질 점수가 33.2로 낮게 찍힌 게 마음에 걸리는데, 다음번에는 모멘텀이나 뉴스가 아무리 좋아도 펀더멘털 쪽 점수가 약한 종목은 처음부터 비중을 작게 가져가는 게 낫겠다는 교훈을 남긴다.
한올바이오파마 (009420)
Signal90 90.5점(signal90, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 68,000원 · 현재가 62,400원 · 수익률 -8.4%
한올바이오파마를 68,000원에 들어갔는데 지금 62,400원이라 -8.45% 손실이다. 점수가 90.5로 강하게 잡힌 건 모멘텀 91.5, 유동성 97에 거래대금 1,137억대로 단기 강세가 분명했기 때문인 듯하다. 근데 막상 들고 보니까 제약주 업앤다운 흐름과 약가관리 이슈에 섹터 전체가 흔들리면서 같이 끌려간 모양이고, 품질 57이나 수급 50처럼 펀더멘털·기관 매수세는 사실 점수가 높지 않아서 테마 모멘텀이 꺾이니 그 뒤를 그대로 따라간 거 같다. 바이오시밀러 반등 뉴스가 뉴스 점수 90엔 반영됐지만, 실제 매수세로 이어지진 못한 것으로 보인다. 점수가 높다고 섹터 악재까지 덮어주는 건 아니라는 걸 다시 느꼈고, 다음엔 수급·품질 점수가 약한 종목은 변동성 구간에 더 보수적으로 들어가야겠다.
SK스퀘어 (402340)
Signal90 84.8점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 1,908,500원 · 현재가 1,697,000원 · 수익률 -11.3%
SK스퀘어, 점수 84.8으로 'watch' 밴드인데 분해해서 보면 품질 99.5, 유동성 99.5, 모멘텀 80.4까지 숫자는 그럴싸한데 뉴스 40, 밸류에이션 50이 발목을 잡아서 결국 관망권으로 깎인 느낌이다. 나는 1,908,500원에 들어갔는데 지금 1,697,000원, -11.29% 손실이다. 코스피가 8,720선까지 회복하면서 외인 1.5조 순매수까지 들어오고 SK하이닉스 등族群이 불나는 분위기인데도 오늘 -1.80%로 뒤처지는 걸 보면, 특수관계인 자산양수·자회사 탈퇴 같은 지주구조 재편 공시들이 단기적으로는 불확실성으로 읽히는 듯하다. 모멘텀이 살아 있는 점수라 반등 여지는 있어 보이지만, 뉴스 점수가 낮게 깔리는 종목은 결정적 이벤트 터지기 전에 박스권에서 시간만 까먹는 패턴이 많은 것 같으니, 다음엔 뉴스 가중치가 약한 구간에서는 진입 타이밍을 좀 더 까다롭게 잡아야겠다.
하나마이크론 (067310)
Signal90 84.5점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 55,300원 · 현재가 49,850원 · 수익률 -10.1%
하나마이크론은 점수가 84.5로 워치에 올라간 종목인데, 뉴스가 +15로 크게 붙어서 뉴스 항목이 100을 받았고 거래대금 약 820억에 유동성 80.5가 받쳐줘서 점수가 부풀려진 측면이 있다. 그래서 단기 테마주로 보고 평균가 55,300원에 들어갔는데 지금 49,850원, -10% 정도 물려 있는 상태다. 코스피가 사상 최고치로 마감되는 분위기에 AI 데이터센터 확장으로 반도체 밸류체인 재평가 뉴스가 나오고 장비주에 자금이 쏠린다는데, 왜 이 종목만 밀리는지는 솔직히 단정하기 어렵고, 수급 50에 퀄리티 54.6·밸류에이션 50처럼 펀더멘털 점수가 중에 가까워서 흐름을 못 따라간 게 아닌가 싶다. 다음 번에는 뉴스로 점수가 뛸 때 퀄리티나 밸류에이션이 받쳐주지 않으면 1차 관심 진입가 부근까지 더 보수적으로 기다리는 게 낫겠다는 걸 다시 새긴다.
대한항공 (003490)
Signal90 69.8점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 28,600원 · 현재가 27,550원 · 수익률 -3.9%
점수가 69.8로 워치 구간이긴 한데, 분해해보면 품질 79.2랑 모멘텀 79.9는 나쁘지 않았고 유동성도 76.8으로 충분했던 편이야. 다만 밸류에이션이 50, 수급도 50이라 확신을 가지긴 어려웠던 게 사실이고, 그래서 28,600원에 들어갔는데 지금 27,550원이라 약 3.89% 손을 보고 있어. 국제선 유류할증료가 20% 이상 내려갔다는 뉴스가 실적보다 심리 쪽으로 무게를 잡은 듯하고, 회사합병결정 기재정정 공시는 호재처럼 보이지만 당장 가격 모멘텀으로 이어지진 않은 것 같아. 다음에는 수급 점수가 약할 때 진입 비중을 좀 더 보수적으로 가져가야겠다는 게 이번의 남는 교훈이야.
삼성전자 (005930)
Signal90 69.2점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 340,750원 · 현재가 334,000원 · 수익률 -2.2%
오늘 삼성전자 다시 적자다. 내가 들고 들어간 단가는 34만 750원인데 지금 33만 4천원이라 -2.21%쯤 빠진 상태로 출발했다. 점수가 69.2점 '관망'으로 나온 건, 퀄리티 100에 유동성 99.7까지 받쳐주지만 뉴스 항목이 40으로 낮게 잡히고 오늘 하루 -2.42% 빠진 게 그대로 반영된 결과로 보인다. 거래대금이 11조가 넘고 코스피 8,700선 안착에 외국인 1.5조 순매수라는 기사도 있어서 유동성 자체는 충분해 보이는데, 반도체 투자에 정치권이 끼어든다는 얘기가 자꾸 기사거리로 따라붙는 게 단기적으로 발목을 잡는 듯하다. 다음에는 점수 분해에서 뉴스나 수급 항목이 약하게 잡힌 종목은, 진짜 이유를 먼저 짚어보고 들어가는 게 낫겠다는 교훈을 남긴다.
한미약품 (128940)
Signal90 61.7점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 437,125원 · 현재가 397,500원 · 수익률 -9.3%
한미약품은 점수가 61.7로 워치 구간에 들어와서 크게 확신은 없었는데, 분해표를 보니까 펀더멘털 품질 73.2와 유동성 75.1이 나쁘지 않아서 단기 모멘텀 한번 타볼 만하다고 판단했어. 근데 1차 관심 진입가가 423,000원인데 나는 평균 437,125원에 들어갔더라고, 결국 첫 분할보다 비싼 가격에 물린 셈이야. 지금 397,500원이고 수익률 -9.27%로 빠져 있고, 당일 변화율이 15.68%에 거래대액도 640억이 넘어서 변동성이 엄청 컸던 종목이라 상승 한번 덮친 뒤에 차익실현 매물이 쏟아진 듯한 흐름으로 보여. 뉴스도 공시도 비어있어서 재료로 버티기보단 기술적으로 출렁이다 빠진 케이스 같은데, 1차 손절 388,500원이 코앞이라 내일 장 초반에 한번 정리하고 다시 들어가는 게 나을지 고민된다. 다음부터는 시나리오 진입가보다 위에 사지 말고, 첫 분할 가격 근처에서만 들어가야겠다는 게 이번 교훈이야.
HD현대중공업 (329180)
Signal90 60.8점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 737,000원 · 현재가 592,000원 · 수익률 -19.9%
HD현대중공업은 점수 60.8로 '관망' 밴드에 머물렀는데, 분해해서 보면 퀄리티 98.2랑 유동성 92.7은 꽤 좋은데 모멘텀이 48.6, 밸류에이션이 50에 그치고 리스크 패널티까지 7.25 붙어서 점수가 중간에 걸친 모양이다. 평단 737,000원에 들었고 지금 592,000원이라 -19.86% 정도 물려 있는 상황이라 솔직히 마음이 좀 무겁다. 코스피가 미·이란 휴전 기대에 8700선을 다시 회복하면서 외국인 1.5조 수매가 들어왔다는데, 종목 쪽은 잠정실적 공시랑 풍문 해명 공시가 겹쳐서 불확실성이 커진 듯하고 robot·선체 관리 통합 솔루션 뉴스만으로는 모멘텀이 힘을 못 받는 느낌이다. 다음번에는 모멘텀 점수가 이 정도로 약할 땐 평균단가를 잡더라도 좀 더 보수적으로 쪼개 들어가는 게 교훈 같다.
BNK금융지주 (138930)
Signal90 60.0점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 18,480원 · 현재가 17,050원 · 수익률 -8.0%
BNK금융지주, 점수 60에 watch 밴드로 분류되어 지금은 크게 확신이 든다기보다는 지켜보는 포지션인데, 분해 점수를 보면 퀄리티 77점대, 모멘텀 67점 정도는 나오니까 실적 기반 기본기는 어느 정도 있다고 봤다. 다만 유동성이 39점대로 낮아서 대량 물량은 풀기 부담스럽고, 뉴스 점수도 50점으로 딱 중간이라 새로운 재료로 추가 모멘텀을 만들기엔 아쉬운 구성이었다. 결국 중장기 60~240거래일 안에서 분기 실적에 베팅하는 식으로 18,480원 평단으로 들어갔고, 지금은 17,050원으로 -7.95% 정도 손실 구간에 머물러 있다. 거래대금이 1,788억 수준에 당일 등락률이 5.61% 오른 걸 보면 매수세가 완전히 빠진 건 아니라서, 최근 은행주 전반이 미국 장기금리 흐름이나 국내 시중은행 실적 우려에 눌린 듯한 인상이 강하다. 다음번엔 점수가 비슷한 종목이라도 유동성이 40점 아래면 진입 비중을 더 줄이거나, 실적 발표 직전 타이밍에 맞춰 물량을 분할해서 들었다가 빠지는 훈련이 필요할 것 같다.
DB하이텍 (000990)
Signal90 55.8점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 217,500원 · 현재가 144,200원 · 수익률 -33.9%
DB하이텍을 점수 55.8점으로 받아서 워치 구간에 두긴 했는데, 모멘텀이 51.8점, 밸류에이션이 50점에 머물러서 결코 확신이 가는 숫자는 아니었다. 다만 유동성 84.8점과 품질 76.4점, 수급 78점이 받쳐주길래 안일하게 본 것 같다. 실제 주당 21만 7,500원에 들어갔는데 지금 14만 4,200원이라 손실률이 -33.86%까지 터졌다. 당일 변화율이 -9.63%로 찍힌 걸 보면 모멘텀 점수가 낮게 나왔던 게 예고된 셈이고, 코스피 시총 1위가 SK하이닉스로 옮겨갔다는 헤드라인처럼 반도체 업종 내 자금 쏠림이 강해지면서 DB하이텍 같은 2~3梯队 종목은 상대적으로 버려진 것으로 보인다. 다음에는 점수가 애매한 워치 구간에서는 진입을 참거나 비중을 확 줄여야 한다는 걸 또다시 배웠다.
삼영 (003720)
Signal90 43.0점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 13,140원 · 현재가 6,840원 · 수익률 -48.1%
삼영을 점수 43, 즉 watch로 둔 건 모멘텀이 79점대로 가격 움직임은 살아있지만 퀄리티가 16.6으로 바닥인 게 컸던 것 같다. 거래대금 236억대, 당일 6.72% 등락률치고는 유동성도 30.9로 얕고, 리스크 페널티 1.38이 추가로 점수를 깎아서 결국 중립 아래로 내려앉았다. 나는 13,140원에 들어갔는데 지금 6,840원이라 수익률이 -48%까지 빠져있는 상태다. 뉴스랑 공시 데이터가 아예 비어 있어서 왜 이렇게까지 밀렸는지 단정하긴 어렵지만, 시나리오 상 3차 손절선 6,860원 거의 코앞까지 온 걸 보면 시가총액이 작은 종목답게 투매가 나온 듯 보인다. 다음엔 퀄리티 점수가 20 아래인 종목은 애초에 진입을 피하든가, 손절 라인 6,880~6,860을 머릿속에 먼저 그려두고 들어가야겠다고 새겼다.
PKC (001340)
Signal90 37.4점(watch, 2026-06-29 분석 기준) · 매입가 7,640원 · 현재가 6,120원 · 수익률 -20.1%
PKC는 스코어 37.4로 워치 구간에 머물러 있었는데, 점수를 뜯어보면 모멘텀이 74.3으로 나쁘지 않았지만 유동성이 0, 퀄리티가 4.9로 바닥이라 결국 점수가 처진 모습이었다. 나는 평균가 7,640원에 진입했는데 지금 6,120원으로 -20% 가까이 빠져 있는 상태라 솔직히 마음이 무겁다. 뉴스도 공시도 비어 있고 거래대금만 18억 언저리인데 모멘텀 점수만 높게 찍혀 있는 게 좀 이상해서, 단기 움직임에 점수가 흔들린 게 아닌가 싶다. 다음에는 유동성 0인 종목은 애초에 후보에서 빼거나, 최소한 비중을 확 줄여서 접근하는 게 답인 것 같다.
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